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国际实业:转让部分债权

2019-11-08 03:16编辑:admin人气:


 
原标题:国际实业:关于转让部分债权的公告

国际实业:转让部分债权


股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2019-53

新疆国际实业股份有限公司

关于转让部分债权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


一、交易概况

为盘活公司资产,提升资产的利用率,增加补充公司流动资金,
公司及下属子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司(以下简称“吉
国炼油厂”)、新疆中油化工集团有限公司拟与新疆金投资产管理股
份有限公司(以下简称:“新疆资管”)签署《债权转让协议》、《重
组还款协议》,本公司将应收吉国炼油厂12900万元债权按该价格转
让给新疆资管,由吉国炼油厂(为第一债务人)和其控股股东新疆中油
化工集团有限公司(作为第二债务人)按照约定向新疆资管偿还该债
务,公司拟以持有万家基金管理有限公司40%股权提供质押担保,公
司为本次债务还款提供连带责任保证。


本次交易为非关联交易;本次交易不会导致公司发生重大变化,
不构成重大资产重组。本议案在董事会议事范围,授权公司、子公司
经营层负责相关协议的签署。


二、协议各方基本情况

1、新疆国际国际实业股份有限公司基本情况:

住所:新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼

法定代表人:丁治平

成立时间:1999年3月28日

注册资本:人民币48068.59万元

截止2018年12月31日,公司总资产274,006.50万元,净资产
214,145.11万元,总负债59,861.39万元,2018年实现营业收入
55,144.96万元,实现归属母公司的净利润5992.01万元。


2、新疆中油化工集团有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号

法定代表人:王炜

成立时间:2003年3月6日


注册资本:人民币50,000万元

股权结构:本公司持有100%股权

截至2018年12月31日,资产总额为79,008.15万元,净资产
为42,879.73万元,2018年实现营业收入48,900.19万元,净利润
14567.72万元。截至2019年3月31日,资产总额77,238.06万元,
净资产42,618.22万元。


3、托克马克实业炼油厂有限责任公司情况介绍:

该公司成立于2012年8月,法定代表人梁月林,注册资本1000
万美元。


注册地吉尔吉斯斯坦托克马克

股权结构:本公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其
99%股权,新疆昊睿新能源有限公司持有其1%股权。


截止2018年12月31日托克马克实业炼油厂有限责任公司总资
产21,575.05万元,净资产-2,556.1万元, 2018年实现营业收入
1,123.41万元,净利润-2,314.32万元。截止2019年3月31日托克
马克实业炼油厂有限责任公司总资产21,017.9万元,净资产
-2742.89万元, 营业收入0元,净利润-195.58万元。


4、新疆金投资产管理股份有限公司

该公司成立于2017年8月29日,法定代表人李新忠,注册资本
100,000万元人民币,统一社会信用代码91650100MA77LL34XG。


注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街
217号盈科广场A座4005室。


经营范围:批量收购、处置、转让金融企业和非金融企业不良资
产业务。对外投资与资产管理;债务重组与企业重组;企业托管与清
算业务;破产管理;债权转股权,股权资产的管理、投资和处置;买
卖有价证券;受托管理私募基金;向金融机构进行商业融资;资产证
券化业务;财务、法律、投资及风险管理咨询和顾问服务;资产及项
目评估服务。


股权结构:新疆资管为自治区国资委下属国有企业,控股股东为
新疆金融投资有限公司,持有其52%股权。



交易方新疆资管与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系,为非失信被执行人。


三、交易标的情况介绍

本次交易标的为公司享有对下属子公司吉国炼油厂1.29亿元债
权及相关附属权益。公司自2014年陆续向子公司吉国炼油厂提供借
款,截止2019年3月31日,本息合计17147.87万元人民币,由此
享有相应的债权,本次转让的部分债权为12900万元债权及其相关权
益,剩余债权仍由本公司享有。


四、协议主要内容

公司及子公司拟与新疆资管签署的《债权转让协议》、《重组还
款协议》,主要内容如下:

(一)债权转让协议

转让方:新疆国际实业股份有限公司

受让方:新疆金投资产管理股份有限公司

债务人:托克马克实业炼油厂有限责任公司

1.截止基准日2019年3月31日,债务人吉国炼油厂与转让方本
公司签订《债权债务确认书》,确定本次转让债权为1.29亿元人民
币;

2.转让方与受让方共同确定本协议下标的债权的转让价格为
1.29亿元人民币。


3. 自转让日起,与转让债权部分对应的全部权利自转让方转移
至受让方,受让方由此替代转让方享有债权。


4、受让方向转让方支付转让价款的主要条件:本公司为债务重
组提供连带责任保证担保,同时,以所持有的万家基金管理有限公
司]40%的股权提供质押担保。转让方、债务人、保证人、质押人等已
根据相关法律及其章程规定,履行相应程序,办理相关手续。




(二)重组还款协议

债权人:新疆金投资产管理股份有限公司

债务人一:托克马克实业炼油厂有限责任公司

债务人二:新疆中油化工集团有限公司


1.根据本公司与新疆资管签署的《债权转让协议》确定新疆资管
对吉国炼油厂拥有1.29亿元人民币及其相关权益,新疆资管成为吉
国炼油厂的债权人,享有其相应债权。


2、新疆中油化工集团有限公司同意作为重组共同债务人,与吉
国炼油厂共同向新疆资管履行本协议确定的还款义务。


3、根据吉国炼油厂的实际经营状况,新疆资管同意给予24个月
的还款宽限期,期间债务人需向债权人按季度支付重组宽限补偿金,
并在宽限期满前按协议约定支付债务本金。


五、涉及转让标的的其他安排

本次转让标的为公司应收子公司部分债权,不涉及人员及资产变
动。


六、本次交易目的及对本公司的影响

公司所属子公司吉国炼油厂因其项目建设及运营需要,公司自
2014年陆续向其拆借资金,因该应收款暂时未能收回,考虑到公司
经营资金需求,经与新疆资管协商洽谈,达成上述12900万元债权转
让及重组还款意向,剩余债权仍由本公司享有。本次债权转让可获得
等额转让资金,一方面有利于盘活公司资产,提升资产的利用率,另
一方面,将补充公司流动资金,为业务发展提供流动性资金支持,确
保公司各项业务按计划稳健运营。本次债权转让,将增加合并报表内
的货币资金和对外债务,后期按季付息会增加相应财务费用,对2019
年业绩无影响。交易方新疆资管为自治区国资委下属企业,具有资金
支付能力。


本次债权转让事宜在公司董事会权限范围内,不需提交股东大会
审议,但该议案涉及的担保事宜需经公司2019年第一次临时股东大
会审议通过后,本次债权转让事宜方可实施。


七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议




特此公告。








新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2019年7月27日


  中财网

(原标题:国际实业:转让部分债权)
责任编辑:重庆新闻
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