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[公告]天津市宁河县兴宁建设投资集团有限公司:PR津宁投:2014年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券2019

2019-11-07 09:41编辑:admin人气:


[公告]天津市宁河县兴宁建设投资集团有限公司:PR津宁投:2014年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

  时间:2019年05月21日 10:50:59 中财网  

 
2014
年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司


公司债券
2019
年分期偿还本金公告





根据《
2014
年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券
募集说明
书》,
2014
年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券
(以下简称“本
期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第三、四、五、六、七年末分
别偿还本金的
20%


2014
年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券
将于
2019

5

30
日兑付本期债券发行总量
20%
的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1、债券名称:
2014
年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券
2、证券简称及代码:
PR
津宁投
(代码:
124803.SH

3、发行人:
天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司
4、发行总额和期限:人民币
15
亿元,
本期债券期限为
7
年,设置本金提前
偿付条款,在债券存续期的第
3

4

5

6

7
年末分别按照债券发行总额
20%

比例偿还债券本金。

5、债券发行批准机关及文号:
国家发展和改革委员会发改财金
[2014]965

文件批准公开发行。

6、票面
利率

固定利率,票面年利率为
7.0%
。本期债券采用单利按年计
息,不计复利,逾期不另计利息。

7、计息期限:
2014

5

30
日至
2021

5

29
日。

8、付息日:
2015
年至
2021
年每年
5

30
日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日)。

9、兑付日:本期债券的兑付日为
2017
年至
2021
年每年的
5

30
日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日



本年度的债权登记日为
2019

5

29
日。截至上述债权登记日下午收市
后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中,
20%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2017


2021
年的每年
5

30

(遇法定节假日或休息日
顺延至其后的第
1
个工作日)分别按照本期债券发行总额
20%
的比例偿还债券
本金,到期利息随当年的兑付本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 10

×

1
-
累计偿还比例)


= 10

×

1
-
6
0%



=
4
0
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10×
本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10×20%


=
分期偿还日前收盘价
-
20




三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司:


(一)发行人:
天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司


联系
地址:
天津市宁河区芦台镇商业道朝阳花园底商兴宁集团


法定代表人:
于克谦


联系人:
李继秀


联系电话:
02
-
69567873


邮政编码:
30150


(二)主承销商:渤海证券股份有限公司

联系地址:天津市南开区宁汇大厦


联系人:
武国峰


联系电话:
02
-
2845164


邮政编码:
30381


(三)托管人:

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:上海市陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
34



联系人:
冯天骄


联系电话:
021
-
387480
-
8283


邮政编码:
20120





特此公告。






(
以下无正文
)









































  中财网

(原标题:[公告]天津市宁河县兴宁建设投资集团有限公司:PR津宁投:2014年天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司债券2019)
责任编辑:重庆新闻
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